- 3 формы отчетности и их взаимосвязь
- Анализ параметров финансирования компании
- Расчет EPS
- Операционный и финансовый лизинг
- Налоговые платежи (MTR vs ETR, DTA vs. DTL)
- Пенсионные отчисления (Defined Benefit vs. Defined Contribution Plan)

- Построение финансовой модели в Excel
- Прогнозирование основных статей Income Statement
- Взаимосвязь трех форм отчетности (балансировка)
- Анализ коэффициентов

- Расчет EV и Equity Value
- Учет доли миноритариев, пенсионных отчислений, вложений в зависимые общества и совместные предприятия
- Метод оценки по мультипликаторам (trading multiples): выбор сопоставимых компаний, расчет отраслевых мультипликаторов
- Метод оценки по сделкам (precedent transactions), премия за контроль, синергетический эффект
- Метод DCF: основные этапы построения DCF оценки, расчет WACC, прогноз FCFF, расчет EV и Terminal Value, анализ чувствительности

- Merger plans
- Q&D merger model
- Анализ 'Sources & Uses'
- Анализ 'Accretion / Dilution'
- Принципы учета 'Purchase Price Allocation'

- Рынки акционерного капитала (ECM)
- Рынки долгового капитала (DCM)
- Кредитный анализ

- Модель обратного выкупа компаний (LBO)
- Оценка влияния сделок LBO на 3 формы отчетности

- Финансовые институты
- Горнодобывающая промышленность
- Металлургия
- Нефтегазовый сектор
- Потребительский сектор
- Телекоммуникационный сектор
- Медиа
- Технологический сектор
- Энергетика
- Фармацевтика

- Private Equity (PE) и Venture Capital (VC) в финансовой системе
- Процесс фандрайзинга
- Подход PE и VC к финансовому анализу
- Структурирование сделок и юридическая документация
- Управление портфелем проектов и стратегии выхода
- Юнит-экономика
- Нефинансовые методы оценки стартапов
- Оценка стоимости инновационных технологический компаний (Deep Tech)
- Инвестиции в устойчивое развитие (Impact Investing)

- Введение в Fintech
- Основные тренды финтех-сектора
- Финтех в управлении инвестициями
- Платежи и альтернативное кредитование

- Отраслевая специфика налогообложения и налоговые стимулы в РФ
- Международная практика налогообложения
- Налогообложение в структурировании сделок

- Представление отчетности в связи с изменением климата (Climate Change Reporting)
- Устойчивое финансирование (Sustainable Finance)

- Выкуп компании (take private)
- Совместные предприятия (JV)
- Миноритарные инвестиции: частное размещение акций (private placement / PIPE)
- Выделение бизнеса (demerger)
- Специальные компании-"пустышки" (SPAC)
- Акционеры-активисты (activist) и защита компании от недружественно поглощения (anti-raid defence)
- Организация параллельного процесса продажи и публичного размещения (dual track)
- Роль ESG в сделках M&A
- Продление фондов (Continuation Fund)
- Финансовые инвесторы (Financial Sponsors)

- Введение в Web 3.0
- Инвестиции в Web 3.0
- Токеномика проектов в Web 3.0
- Децентрализованные финансы (DeFi)
- Основные риски и перспективы развития, регулирование криптовалют и рынка Web 3.0

- Анализ компании и подготовка отчета с рекомендацией по инвестированию
- M&A кейсы
- Mock interview